ballon

Expert de la dette privée immobilière depuis 2017

O2 Capital AM est une société de gestion indépendante et entrepreneuriale régulée par l’AMF depuis juillet 2024 sous le numéro d’agrément GP-20240011, spécialisée en dette privée immobilière. Nous intervenons en Europe sur des transactions de 5 à 30m€ et sur des formats juridiques variés (obligations ou preferred equity).

dette privée immobilière

O2 Capital AM est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), spécialisée dans l’investissement en dette privée immobilière.

Nous proposons des solutions de financement court terme adaptées aux besoins des emprunteurs du secteur immobilier. Notre stratégie vise à offrir aux investisseurs des opportunités d’investissement avec un objectif de rendement élevé (« high-yield »), tout en intégrant une approche rigoureuse de gestion des risques.

Nous structurons des financements en dette senior ou mezzanine (« bridge loans »), destinés à accompagner des projets immobiliers sur des durées limitées. Chaque opération fait l’objet d’une analyse approfondie, permettant d’adapter la structuration du financement en fonction des caractéristiques spécifiques de l’emprunteur et de l’actif sous-jacent.

Nos atouts :

  • Structuration sur-mesure des financements selon les besoins des emprunteurs.
  • Exécution rapide avec un processus de décision optimisé (< 8 semaines).
  • Approche prudente et sélective pour limiter le risque de crédit.
  • Accès privilégié aux investisseurs institutionnels et professionnels, via fonds dédiés ou club deals.

Nous collaborons avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Family Offices, Banques Privées, Sociétés de Gestion et Acteurs Institutionnels, recherchant des opportunités de diversification sur des fonds discrétionnaires ou des véhicules d’investissement spécialisés.

AVERTISSEMENTS ET DISCLAIMERS REGLEMENTAIRES
Nature de l’investissement et risques associés
• L’investissement en dette privée immobilière présente un risque de perte en capital.
• Les financements octroyés sont exposés aux risques liés à l’immobilier, notamment la solvabilité des emprunteurs, la valorisation des actifs sous-jacents et l’évolution du marché immobilier.
• L’illiquidité des instruments de dette privée peut restreindre la capacité de retrait anticipé de l’investissement.
Absence de garantie de rendement
• Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
• Aucun rendement n’est garanti, et les investisseurs doivent prendre en compte la possibilité d’une baisse des rendements en fonction des conditions de marché.
Conformité réglementaire
• O2 Capital AM est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro [Numéro d’agrément].
• Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement, ni une incitation à l’achat.
• Avant toute décision d’investissement, il est recommandé aux investisseurs de consulter la documentation légale du fonds (prospectus, DICI, règlement du fonds, rapport de gestion) et de se rapprocher de leur conseiller financier.

La dette privée immobilière vise un objectif de rendement net annuel compris entre 10% et 12%, tout en bénéficiant de mécanismes de structuration offrant une protection partielle contre le risque de crédit.

Depuis 2022, les rendements des financements privés ont significativement augmenté en raison de l’évolution du marché immobilier, caractérisé par une revalorisation à la baisse des actifs. Cette tendance est notamment influencée par :

  • La hausse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne (BCE), impactant le coût du financement immobilier.
  • Une raréfaction des liquidités bancaires, limitant l’accès aux financements classiques pour les opérateurs immobiliers.
  • Une demande accrue de financements alternatifs, pour répondre aux nouveaux besoins du secteur immobilier.

Dans ce contexte, O2 Capital AM propose un fonds de droit français dédié à l’investissement en dette privée immobilière. Il s’agit d’un véhicule d’investissement spécialisé dans le financement de court terme (« bridge »), senior et junior, à destination des Family Offices, Banques Privées, Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Sociétés de Gestion et Acteurs Institutionnels.

Ce fonds vise à financer des projets immobiliers situés principalement en France, Portugal, Belgique, Luxembourg et Espagne, avec des tickets d’investissement compris entre 5 et 30 millions d’euros.

NOUS CONTACTER

Ce fonds est réservé à une clientèle professionnelle ou assimilée.

Termes Clés du fonds

ISIN

FR001400TLS8

Juridiction

France

Type

Fonds fermé

Stratégie

Dette privée immobilière bridge

Type d’actifs

Diversifié : résidentiel, bureau, logistiques, hôtellerie Exclus : actifs industriels

Type d’investissement

Prêts senior et junior

Géographie

Principalement en France, Portugal, Belgique, Luxembourg, Espagne

Objectif de rendement annuel

TRI net cible : 10%-12% (non garanti)

AVERTISSEMENTS ET DISCLAIMERS REGLEMENTAIRES
Nature de l’investissement
• Ce fonds est destiné à des investisseurs avertis, comprenant les risques inhérents à la dette privée immobilière.
• L’investissement en dette privée peut entraîner une perte partielle ou totale du capital investi en cas de défaillance des emprunteurs ou de dégradation du marché immobilier.
Absence de garantie :
• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
• Aucun rendement ou protection du capital n’est garanti.
Conformité et réglementation :
• Fonds géré par O2 Capital AM, une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-20240011
• Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement, ni une incitation à l’achat.
• Les investisseurs doivent consulter la documentation légale du fonds (prospectus, DICI, règlement du fonds) avant toute décision d’investissement.

Intégrité

Normes éthiques les plus élevées

L’intérêt de nos clients guide chacune de nos décisions d’investissement ou de gestion dans une totale transparence.

Respect de nos relations

L’intégrité est le pilier de nos relations avec tout notre environnement (emprunteurs, investisseurs, partenaires et collaborateurs). Nous cultivons des relations fondées sur la confiance et le respect.

Engagement

Alignement d’intérêts

Nos fonds propres sont investis aux côtés de ceux des investisseurs, alignant ainsi nos intérêts de manière optimale.

Détermination

Nos équipes font preuve de détermination dans la gestion du portefeuille pour délivrer les performances attendues.

Performance

Focus sur le « risk reward »

Chaque décision d’investissement est guidée par un processus d’investissement sélectif et rigoureux pour atteindre le meilleur le ratio « risk reward »

Compétences complémentaires

Une équipe aux compétences complémentaires et aux parcours multiples (gestion d’actif, finance d’entreprise, juridique et immobilier), animée par un esprit entrepreneurial.

Composée de professionnels de la dette et de l’immobilier, notre équipe s’appuie sur des expériences complémentaires et un ADN commun.  Cette synergie nous permet de concevoir des produits sur-mesure adaptés aux exigences de nos investisseurs et de nos emprunteurs.

Partenariat sportif

O2 Capital AM soutient Victor Muffat-Jeandet

Victor Muffat-Jeandet

Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Victor Muffat-Jeandet, skieur alpin français de renom.

Né à Aix-les-Bains et licencié au Club des Sports de Val d’Isère, Victor s’est imposé comme une figure incontournable du ski alpin. Avec une carrière marquée par des performances exceptionnelles, il a notamment décroché une médaille de bronze en combiné alpin aux Jeux Olympiques de PyeongChang en 2018. Sa détermination, sa résilience après deux ans de blessures, sa quête d’excellence et son esprit de compétition résonnent profondément avec nos propres valeurs.

À travers ce partenariat, nous souhaitons célébrer la performance, l’engagement et l’ambition, que ce soit sur les pistes ou dans nos activités. Nous sommes fiers de soutenir Victor dans ses prochaines compétitions et d’inspirer nos partenaires et clients avec cette énergie positive.

Nous vous donnerons de ces nouvelles régulièrement ! Suivez Victor sur ses réseaux :

  

O2 Capital AM devient membre de l’ASPIM

O2 Capital AM est ravie d’annoncer son adhésion à l’ASPIM. Cette adhésion marque une nouvelle étape dans notre engagement en faveur d’une gestion responsable et innovante de la dette immobilière.

En rejoignant l’ASPIM, nous intégrons un réseau de référence dédié à la promotion et à la structuration des véhicules d’investissement immobilier non cotés. Ce partenariat nous permet de contribuer activement aux réflexions sur l’évolution du marché, d’échanger avec des experts du secteur et de renforcer notre rôle dans l’écosystème de l’investissement immobilier.

ASPIM

O2 Capital AM rejoint la communauté Khiplace

En 2025, O2 Capital AM est fière de devenir membre de Khiplace, une communauté d’intelligence collective réunissant les acteurs majeurs de l’investissement et de l’immobilier.

En intégrant Khiplace, nous affirmons notre engagement en faveur du partage d’expertise et de l’innovation. Ce partenariat nous permet d’échanger avec des professionnels de référence, d’explorer de nouvelles perspectives et de renforcer notre approche collaborative dans un environnement dynamique et stimulant.

Chez O2 Capital AM, nous sommes convaincus que la performance se construit collectivement, à travers des partenariats solides et des réseaux de confiance.

Khiplace

O2 Capital AM rejoint HubFinance

O2 Captital AM intègre un réseau international d’experts et de décideurs du secteur financier.

Ce partenariat renforce notre engagement à échanger avec une communauté d’investisseurs institutionnels et de professionnels de la gestion d’actifs en Europe et au-delà.

Hubfinance